Risco por Operação / Position Sizing
Calcule quantos contratos operar com base na sua banca, risco por trade e stop.
Contratos
10
Perda máxima
R$ 200.00
R$/ponto
R$ 2.00
Como funciona
Position sizing é uma das decisões mais importantes de qualquer trader. Não é sobre quanto você quer ganhar — é sobre quanto você pode perder sem comprometer a banca.
A fórmula é simples: divida o valor em reais que você aceita perder (banca × risco%) pelo custo do stop em reais (pontos × valor do ponto). O resultado é o número de contratos.
Exemplo: banca de R$ 10.000, risco de 2% = R$ 200 de risco. Stop de 100 pontos no WIN (R$ 0,20/pt) = R$ 20 por contrato. Logo, 10 contratos.
Se o resultado der zero, é porque seu stop é grande demais pro seu risco. Nesse caso, ou diminua o stop ou aceite não operar. Disciplina é isso.
Perguntas frequentes
Qual o risco ideal por trade?
A maioria dos traders profissionais arrisca entre 1% e 2% da banca por operação. Mais que isso acelera o drawdown em sequências de perda.
Preciso usar sempre a mesma quantidade de contratos?
Não. O position sizing correto muda conforme o tamanho do stop e da banca. É por isso que essa calculadora existe.
Rodrigo Cohen
Trader profissional há 17 anos, engenheiro e analista CNPI. Embaixador da B3 e do Santander. Pioneiro em automação no Brasil desde 2012.
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